股票市场深度研究 好意思诺华: 宁波好意思诺华药业股份有限公司对于“好意思诺转债”2025年付息的公告
发布日期：2025-03-12 08:46 点击次数：67
证券代码：603538 证券简称：好意思诺华 公告编号：2025-004
转债代码：113618 转债简称：好意思诺转债
宁波好意思诺华药业股份有限公司
对于“好意思诺转债”2025 年付息的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何古怪纪录、误导性述说
或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担法律攀扯。
进犯内容领导：
? “好意思诺转债”付息债权登记日：2025 年 1 月 13 日
? “好意思诺转债”除息日：2025 年 1 月 14 日
? “好意思诺转债”兑息日：2025 年 1 月 14 日
宁波好意思诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 14 日公
征战行的可调治公司债券将于 2025 年 1 月 14 日运行支付自 2024 年 1 月 14 日至
调治公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）联系条件律例，现将有
关事项公告如下：
一、可转债刊行上市大要
日至 2027 年 1 月 13 日
二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%
（1）到期赎回条件
在本次刊行的可调治公司债券期满后五个交往日内，公司将以本次可转债票
面面值的 110%（含终末一期利息）的价钱赎回一起未转股的可调治公司债券。
（2）有条件赎回条件
在本次刊行的可调治公司债券转股期内，当下述猖狂一种情形出面前，公司
有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调治公司
债券：
a.在本次刊行的可调治公司债券转股期内，要是公司股票贯串三十个交往日
中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
b.当本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的贪图公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可调治公司债券合手有东谈主合手有的将赎回的可调治公司债券票
面总金额；
i：指可调治公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交往日
按调治前的转股价钱和收盘价钱贪图，调治后的交往日按调治后的转股价钱和收
盘价钱贪图。
本次刊行的可调治公司债券接收每年付息一次的付息阵势，到期清偿本金和
终末一年利息。
（1）年利息贪图
年利息指可调治公司债券合手有东谈主按合手有的可调治公司债券票面总金额自可
调治公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的贪图公式为：I=B1×i
I：指年利息额；
B1：指本次刊行的可调治公司债券合手有东谈主在计息年度（以下简称“畴昔”或
“每年”）付息债权登记日合手有的可调治公司债券票面总金额；
i：可调治公司债券畴昔票面利率。
（2）付息阵势
①本次刊行的可调治公司债券接收每年付息一次的付息阵势，计息肇始日为
可调治公司债券刊行首日，即 2021 年 1 月 14 日（T 日）。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可调治公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延本事不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，公
司将在每年付息日之后的五个交往日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）肯求调治成公司股票的可调治公司债券，公司不再向其合手有
东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可调治公司债券合手有东谈主所赢得利息收入的大意税项由合手有东谈主承担。
东好意思诺华控股及公司骨子戒指东谈主姚成志先生为本次刊行可转债提供全额无条件
不行破除的保证担保，承担连带保证攀扯，担保限制为本公司经中国证监会核准
刊行的可调治公司债券的本金、利息、爽约金、毁伤抵偿金及达成债权的合理费
用，担保的受益东谈主为整体可调治公司债券合手有东谈主。
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）
二、本次付息决策
凭证公司《召募评释书》的商定，本次付息为“好意思诺转债”第四年付息，计
息本事为 2024 年 1 月 14 日至 2025 年 1 月 13 日。本期债券票面利率为 1.5%(含
税)，即每张面值 100 元东谈主民币可转债兑息金额为 1.50 元东谈主民币（含税）。
三、付息债权登记日、除息日和兑息日
“好意思诺转债”付息债权登记日：2025 年 1 月 13 日
“好意思诺转债”除息日：2025 年 1 月 14 日
“好意思诺转债”兑息日：2025 年 1 月 14 日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2025 年 1 月 13 日上海证券交往所收市后，在中登上海
分公司登记在册的整体“好意思诺转债”合手有东谈主。
五、付息才能
（一）公司已与中登上海分公司订立《请托代理债券兑付、兑息条约》，委
托中登上海分公司进行可转债兑付、兑息。如公司未如期足额将可转债兑息资金
划入中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将凭证条约断绝请托代
理可转债兑息工作，后续兑息责任由公司自行进展办理，谈判推论事宜以公司的
公告为准。公司将在本期兑息日 2 个交往日前将本期可转债的利息足额划付至中
登上海分公司指定的银行账户。
（二）中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给
相应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司招供的其他机构），投资者于兑付
机构领取可转债利息。
六、对于投资者交纳可调治公司债券利息所得税的评释
（一）凭证《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》以偏执他谈判税收律例和文献
的律例，公司可转债个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元东谈主民币可转债兑息金额为 1.50
元东谈主民币（税前），骨子派发利息为 1.20 元（税后）。可转债利息个东谈主所得税将
妥洽由各兑付机构进展代扣代缴并径直向各兑付机构处所地的税务部门缴付。如
各付息网点未现实上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责
任由各付息网点自行承担。
（二）凭证《中华东谈主民共和国企业所得税法》以偏执他谈判税收律例和文献
的律例，对于合手有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张面值
（三）对于合手有本期债券的及格境外机构投资者、东谈主民币境外机构投资者等
非住户企业（其含义同《中华东谈主民共和国企业所得税法》），凭证《中华东谈主民共和
国企业所得税法》偏执推论条例、《非住户企业所得税源流扣缴解决暂行办法》
（国税发20093 号）以及《对于境外机构投资境内债券商场企业所得税升值税
战术的奉告》（财税2018108 号）律例，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11
月 6 日止，对境外机构投资境内债券商场取得的债券利息收入暂免征收企业所得
税和升值税。凭证财政部、税务总局发布的《对于连续境外机构投资境内债券市
场企业所得税、升值税战术的公告》
（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）律例，
境外机构投资者投资境内债券商场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和
升值税的战术推论期限延迟至 2025 年 12 月 31 日。因此，对非住户企业（包括
QFII，RQFII）债券合手有者取得的本期债券利息免征企业所得税，即每张面值 100
元东谈主民币可转债的骨子派发金额为 1.50 元东谈主民币（含税）。上述暂免征收企业所
得税的限制不包括境外机构在境内成就的机构、步地取得的与该机构、步地有实
际谈判的债券利息。
七、谈判机构及谈判阵势
办公地址：宁波市高新区扬帆路 999 弄宁波研发园 B1 楼 12A
谈判东谈主：张小青
谈判电话：0574-87916065
办公地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18 楼、19 楼全层
谈判东谈主：陈志宏
谈判电话：020-85806000
办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
谈判电话：4008-058-058
特此公告。
宁波好意思诺华药业股份有限公司
董事会
