黄金价格走势分析 惠城环保: 对于惠城转债可能郁勃赎回条件的教导性公告
发布日期：2024-11-09 05:01 点击次数：114
证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-104
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真的、准确、竣工，莫得造作
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
特等教导：
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 21 日，青岛惠城环保科技集团股份有
限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个往复日的收盘价不低于“惠城转债”
当期转股价钱（11.29 元/股）的 130%（含 130%，即 14.68 元/股）。若在畴昔触
发“惠城转债”的有条件赎回条件（即“在本次刊行的可转债转股期内，要是公
司股票在职何联贯三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期
转股价钱的 130%（含 130%）”），届时把柄《青岛惠城环保科技股份有限公司
向不特定对象刊行可调遣公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）
中有条件赎回条件的琢磨商定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回一齐或部分未转股的可调遣公司债券（以下简称“可转债”）。
敬请重大投资者防御了解可转债琢磨章程，并温情公司后续公告，小心投资
风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会《对于应允青岛惠城环保科技股份有限公司向不
特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1178 号）核准，公
司于 2021 年 7 月 7 日公配置行 320 万张可转债，每张面值 100 元，刊行总和
余额部分（含原推动覆没优先配售部分）通过深圳证券往复所（以下简称“深交
所”）往复系统网上向社会公众投资者订价刊行，认购金额不及 32,000.00 万元
的部分由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深交所应允，公司可转债于 2021 年 7 月 26 日起在深交所挂牌往复，债券
简称“惠城转债”，债券代码“123118”。
（三）可转债转股期限
把柄《深圳证券往复所创业板股票上市章程》等琢磨章程和《召募阐发书》
的商定，公司本次刊行可转债的转股期自可转债刊行放弃之日满六个月后的第一
个往复日起至可转债到期日止，即 2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7 月 6 日。
（四）可转债转股价钱调理情况
的转股价钱由 17.11 元/股调理为 17.06 元/股，调理后的转股价钱自 2022 年 6 月
转股价钱调理的公告》（公告编号：2022-041）。
公司 2022 年度权益分配决议为不派发现款红利，不送红股，不以公积金转
增股本。“惠城转债”的转股价钱无需调理。
价钱由 17.06 元/股调理为 15.99 元/股，调理后的转股价钱自 2023 年 7 月 24 日
起奏效，具体内容详见公司裸露在巨潮资讯网上的《对于调理惠城转债转股价钱
的公告》（公告编号：2023-067）。
个包摄期包摄股份上市，“惠城转债”的转股价钱由 15.99 元/股调理为 15.93 元
/股，调理后的转股价钱自 2023 年 8 月 29 日起奏效，具体内容详见公司裸露在
巨潮资讯网上的《对于调理惠城转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-092）。
转股价钱由 15.93 元/股调理为 11.29 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 5 月 27
日起奏效，具体内容详见公司裸露在巨潮资讯网上的《对于调理惠城转债转股价
格的公告》（公告编号：2024-045）。
二、可转债有条件赎回条件可能成就的情况
（一）有条件赎回条件
《召募阐发书》中对有条件赎回条件的琢磨商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的臆测公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往复日
按调理前的转股价钱和收盘价钱臆测，调理后的往复日按调理后的转股价钱和收
盘价钱臆测。
（二）有条件赎回条件可能成就的情况
公司于 2024 年 7 月 1 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于不提前赎回“惠城转债”的议案》，董事会决定本次不诓骗“惠城转债”的提
前赎回权柄，不提前赎回“惠城转债”，且在 2024 年 7 月 2 日至 2024 年 10 月
回权柄。自 2024 年 10 月 1 日后首个往复日重新臆测，若“惠城转债”再次触发
上述有条件赎回条件，届时董事会将另行召开会议决定是否诓骗“惠城转债”的
提前赎回权柄。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 21 日，公司股票的收盘价已有 10 个
往复日不低于“惠城转债”当期转股价钱（11.29 元/股）的 130%（含 130%，即
的可转债转股期内，要是公司股票在职何联贯三十个往复日中至少有十五个往复
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”），届时把柄《召募说
明书》中有条件赎回条件的琢磨商定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利
息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债。
三、风险教导
公司将把柄《可调遣公司债券惩办目的》《深圳证券往复所创业板股票上市
章程》《深圳证券往复所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等
琢磨章程以及《召募阐发书》的琢磨商定，于触发“有条件赎回条件”当日召开
董事会审议是否赎回“惠城转债”，并实时实施信息裸露义务。
敬请重大投资者防御了解可调遣公司债券的琢磨章程，并温情公司后续公告，
小心投资风险。
特此公告。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
董事会
