黄金价格走势分析 金能科技: 金能科技股份有限公司对于“金能转债”可接纳回售的第四次辅导性公告
发布日期：2025-01-17 06:54 点击次数：66
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-087
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
对于“金能转债”可接纳回售的第四次辅导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何错误记录、误导性述说
好像枢纽遗漏，并对其内容简直凿性、准确性和好意思满性承担个别及连带攀扯。
热切内容辅导：
? 回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日
? 回售资金披发日：2024 年 12 月 11 日
? 回售期内“金能转债”住手转股
? 本次回售不具有强制性
? 本次恬逸回售条目而“金能转债”执有东谈主未在上述回售期内通告并本质
回售的，计息年度即 2024 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月 13 日不成再应用回售权。
? 风险辅导：投资者接纳回售等同于以 100.27 元/张（含当期利息）卖出
执有的“金能转债”。收尾现在，“金能转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，
投资者接纳回售可能会带来死亡，敬请投资者防卫风险。
金能科技股份有限公司（以下简称“金能科技”或“公司”）的股票自 2024
年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 22 日相接三十个交游日的收盘价钱低于本公司可
休养公司债券（以下简称“金能转债”）当期转股价钱的 70%，且“金能转债”
处于临了两个计息年度。左证《金能科技股份有限公司公建立行可休养公司债券
召募阐扬书》（以下简称《召募阐扬书》）的商定，“金能转债”的有条件回售
条目收效。
现依据《上市公司证券刊行注册处分意见》
《可休养公司债券处分意见》
《上
海证券交游所股票上市章程》和《召募阐扬书》的商定，就回售相关事项向整体
“金能转债”执有东谈主公告如下：
一、回售条目及回售价钱
（一）回售条目
左证“金能转债”《召募阐扬书》的商定，有条件回售条目为：在本次刊行
的可休养公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何相接三十个交游日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可休养公司债券执有东谈主有权将其执有的可
休养公司债券沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在
上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次刊行的可休养公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而调整的情形，则在调整前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱打算，
在调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱打算。要是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“相接三十个交游日”须从转股价钱调整之后的第一个交游
日起重新打算。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可休养公司债券执有东谈主执有的可休养公司债券票面总金额；
i：指可休养公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
本次刊行的可休养公司债券临了两个计息年度，可休养公司债券执有东谈主在每
年回售条件初度恬逸后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度恬逸回售条
件而可休养公司债券执有东谈主未在公司届时公告的回售通告期内通告并本质回售
的，该计息年度不应再应用回售权，可休养公司债券执有东谈主不成屡次应用部分回
售权。
（二）回售价钱
左证上述当期应计利息的打算措施，“金能转债”第六年（2024 年 10 月 14
日至 2025 年 10 月 13 日）的票面利率为 2.0%，计息天数为 49 天（2024 年 10
月 14 日至 2024 年 12 月 1 日），当期应计利息为 100*2.0%*49/365≈0.27 元/
张（含税），即回售价钱为 100+0.27=100.27 元/张（含当期应计利息、含税）。
二、本次可转债回售的相关事项
（一）回售事项的辅导
“金能转债”执有东谈主可回售部分或沿途未转股的可休养公司债券。“金能转
债”执有东谈主有权接纳是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售通告要道
本次回售的债券代码为“113545”，债券简称为“金能转债”。应用回售权
的可转债执有东谈主应在回售通告期内，通过上海证券交游所交游系统进行回售申
报，标的为卖出，回售通告经说明后不成取销。
要是通告当日未能通告得手，可于次日赓续通告（限通告期内）。
（三）回售通告期：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日。
（四）回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付措施
本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“金能转债”，按照中国证券登
记结算有限攀扯公司上海分公司的相关业务章程，回售资金的披发日为 2024 年
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售本领的交游
“金能转债”在回售本领将赓续交游，但住手转股。在吞并交游日内，若“金
能转债”执有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可转债公司债券开放面值总数少于 3,000 万元东谈主民
币，可转债仍将赓续交游，待回售期完毕后，本公司将深刻相关公告，在公告三
个交游日后“金能转债”将住手交游。
四、推断形状
推断部门：董事会办公室
推断电话：0534-2159288
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
