黄金价格走势分析 华统股份: 对于华统转债赎回施行的第二十一次请示性公告
发布日期：2025-01-27 07:30 点击次数：108
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-139
债券代码：128106 债券简称：华统转债
浙江华统肉成品股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息袒露的内容着实、准确、完好意思，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
垂危内容请示：
利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，提议在住手转股日前捣毁质押和
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
统转债”将被强制赎回，因现在“华统转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较
大各异，很是提醒诸位握有东说念主属目在限期内转股，投资者如未实时转股，可能
靠近吃亏，敬请投资者属目风险。
浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召
开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公
司董事会决定诈欺“华统转债”的提前赎回权益。现将商酌事项公告如下：
一、赎回情况抽象
（一）“华统转债”基本情况
经中国证券监督处理委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统
肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开
刊行可改动公司债券 550 万张，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总和 5.50 亿元。
经深圳证券往来所“深证上〔2020〕346 号”文本旨，公司 5.50 亿元可改动公司
债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券往来所挂牌往来，债券简称“华统转债”，
债券代码“128106”。
字据关系规章和《浙江华统肉成品股份有限公司公开辟行可改动公司债券募
集讲解书》的章程，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可改动为公
司股份。
“华统转债”的启动转股价钱为 15.12 元/股。
股界限性股票在中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司登记完成。为此，公
司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股调治为 15.07 元/股，调治后的转
股价钱自 2020 年 5 月 15 日起获胜。
将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股调治为 9.39 元/股，调治后的转股价钱
自 2020 年 7 月 1 日起获胜。
尚未捣毁限售的系数 67.84 万股界限性股票施行了回购刊出。为此，公司相应将
“华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股调治为 9.40 元/股，调治后的转股价钱自
将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股调治为 9.37 元/股，调治后的转股价钱自
非公开辟行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券往来所上市。为此，
公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股调治为 8.85 元/股，调治后的
转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起获胜。
界限性股票在中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司登记完成。因本次授予
界限性股票占公司总股本比例较小，经野心，本次界限性股票上市后，“华统转
债”转股价钱无需调治，转股价钱仍为 8.85 元/股。
将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股调治为 8.82 元/股，调治后的转股价钱
自 2023 年 6 月 29 日起获胜。
万股界限性股票在中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司登记完成。因本次
授予界限性股票占公司总股本比例较小，经野心，本次界限性股票上市后，“华
统转债”转股价钱无需调治，转股价钱仍为 8.82 元/股。
综上，界限现在公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。
（二）“华统转债”触发赎回情形
自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已满足贯串30个往畴昔中，至
少有15个往畴昔收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/
股）
，已触发“华统转债”的有条件赎回条目。
（三）“华统转债”有条件赎回条目
字据商酌章程和《浙江华统肉成品股份有限公司公开辟行可改动公司债券募
集讲解书》章程，“华统转债”的有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可改动公司债券转股期内，要是公司股票贯串三十个往畴昔中
至少有十五个往畴昔的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次
刊行的可改动公司债券未转股余额不及东说念主民币3,000万元时，公司有权按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可改动公司债券。
当期应计利息的野心公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可改动公司债券握有东说念主握有的可改动公司债券票面总金额；
i：指可改动公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的往畴昔按调治前的转股价钱和收盘价野心，在转股价钱调治日及之后的往来
日按调治后的转股价钱和收盘价野心。
二、赎回施行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
字据召募讲解书中对于有条件赎回条目的关系商定，赎回价钱为101.21元/
张（含息税）。具体野心表情如下：
当期应计利息的野心公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可改动公司债券握有东说念主握有的可改动公司债券票面总金额；
i：指可改动公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回
日（2024年12月11日）止的骨子日期天数为245天（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
界限赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的整个“华统转债”握
有东说念主。
（三）赎回手艺实时间安排
债”握有东说念主本次赎回的关系事项。
日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，
“华统
转债”将在深交所摘牌。
年12月18日为赎回款到达“华统转债”握有东说念主资金账户日，届时“华统转债”赎
回款将通过可转债托管券商平直划入“华统转债”握有东说念主的资金账户。
的信息袒露媒体上刊登赎回效能公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
商酌部门：公司证券部
商酌电话：0579-89908661
商酌传真：0579-89907387
三、公司骨子适度东说念主、控股推进、握股5%以上的推进、董事、监事、高等
处理东说念主员在赎回条件满足前的六个月内往来“华统转债”的情况。
经公司自查，公司骨子适度东说念主、控股推进、握股5%以上的推进、公司董事、
监事、高等处理东说念主员在本次“华统转债”赎回条件满足前六个月内，不存在往来
“华统转债”的情况。
四、其他需要讲解的事项
“华统转债”握有东说念驾驭理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股讲述。具体转股操作提议可转债握有东说念主在讲述前接头开户证券公司。
小单元为1股；归拢往畴昔内屡次讲述转股的，将合并野心转股数目。可转债握
有东说念主央求改动成的股份须是1股的整数倍，转股时不及改动为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的商酌章程，在可转债握有东说念主转股当日后的五个往畴昔
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应答利息。
讲述后次一往畴昔上市开通，并享有与原股份同等的权益。
五、备查文献
统转债”的核查主张；
改动公司债券的法律主张书。
特此公告。
浙江华统肉成品股份有限公司董事会
