债券投资机会 鸿路钢构: 对于“鸿路转债”回售的第十三次指示性公告
发布日期：2025-01-30 10:08 点击次数：158
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-094
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息泄露内容的实在、准确和齐备，莫得症结
记录、误导性论述或首要遗漏。
荒谬指示：
刊行可波折公司债券召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）的商定，“鸿路
转债”握有东说念主可回售部分大致一齐未转股的“鸿路转债”。“鸿路转债”握有东说念主
有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
至 2024 年 12 月 11 日。
债券握有东说念主本次回售讲演业务失效。
握有的“鸿路转债”。阻挡本公告讦出前的终末一个交往日，“鸿路转债”的收
盘价高于本次回售价钱。投资者选择回售可能会带来赔本，敬请投资者注视风险。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的股票自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 19 日畅达三十个交往日的收盘价低
于当期“鸿路转债”转股价钱（32.44 元/股）的 70%，且“鸿路转债”处于终末
两个计息年度，凭证《召募诠释书》的商定，“鸿路转债”的有条件回售条件生
效。公司凭证《深圳证券交往所股票上市功令》《深圳证券交往所上市公司自律
监管开荒第 15 号——可波折公司债券》等法律法例的关联章程以及《召募诠释
书》的关联商定，现将“鸿路转债”回售关联事项公告如下：
一、回售情况详尽
（一）回售条件
公司在《召募诠释书》中商定的有条件回售条件具体如下：
本次刊行的可波折公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何畅达
其握有的可波折公司债券一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售
给公司。
若在前述 30 个交往日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可波折公司债券转股而增多的股本）、配股以及派
发现款股利等情况而和谐的情形，则在和谐前的交往日按和谐前的转股价钱和收
盘价缱绻，在和谐后的交往日按和谐后的转股价钱和收盘价缱绻。若是出现转股
价钱向下修正的情况，则上述 30 个交往日须从转股价钱和谐之后的第一个交往
日起从头缱绻。
本次刊行的可波折公司债券终末两个计息年度，可波折公司债券握有东说念主在每
年回售条件初度得志后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度得志回售条
件而可波折公司债券握有东说念主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实验回售
的，该计息年度不应再应用回售权，可波折公司债券握有东说念主不成屡次应用部分回
售权。
（二）回售价钱
凭证《召募诠释书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“鸿路转
债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可波折公司债券握有东说念主握有的将回售的可波折公司债券票
面总金额；
i：指可波折公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售讲演期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“鸿路转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 9 日至
t=57（2024 年 10 月 9 日至 2024 年 12 月 5 日，算头不算尾，其中 2024 年
缱绻可得：IA=100×1.80%×57/365=0.281 元/张（含税）。
由上可得：“鸿路转债”本次回售价钱为 100.281 元/张（含息税）。
凭证关联税收法律法例的关联章程，对于握有“鸿路转债”的个东说念主投资者和
证券投资基金债券握有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.225 元/张；对于握有
“鸿路转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售实质
可得为 100.281 元/张；对于握有“鸿路转债”的其他债券握有东说念主，公司不代扣
代缴所得税，回售实质可得为 100.281 元/张，其他债券握有东说念主自行交纳利息所
得税。
（三）回售职权
“鸿路转债”握有东说念主可回售部分大致一齐未转股的“鸿路转债”。“鸿路转
债”握有东说念主有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售设施和付花样子
（一）回售事项的公示期
凭证《深圳证券交往所上市公司自律监管开荒第 15 号——可波折公司债券》
的关联章程，上市公司应当在得志回售条件的次一交往日开市前泄露回售公告，
而后在回售期罢了前每个交往日泄露 1 次回售指示性公告。公告应当载明回售条
件、讲演工夫、回售价钱、回售设施、付款依次、付款时间、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售讲演期首日的拒绝期限应当不跳跃 15 个交往日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述关联回售的公告。
（二）回售事项的讲演期
应用回售权的债券握有东说念主应在 2024 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 11 日的回
售讲演期内通过深交所交往系统进行回售讲演，回售讲演当日不错撤单。回售申
报如故阐发，不成取销。若是讲演当日未能申答复捷，可于次日链接讲演（限申
报期内）。债券握有东说念主在回售讲演期内未进行回售讲演，视为对本次回售权的无
条件放弃。在回售款划拨日之前，如已讲演回售的可波折公司债券发生司法冻结
或扣划等情形，债券握有东说念主的该笔回售讲演业务失效。
（三）付花样子
公司将按前述章程的回售价钱回购“鸿路转债”，公司奉求中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的关联业务功令，刊行东说念主资金到账日为 2024 年
年 12 月 18 日。
回售期满后，公司将公告本次回售遵守和本次回售对公司的影响。
三、回售工夫的交往和转股
“鸿路转债”在回售期内将链接交往，但暂停转股，在归拢交往日内，若 “鸿
路转债”握有东说念主发出交往大致转让、转托管、回售等两项或以上业务肯求的，按
以下轨则科罚肯求：交往大致转让、回售、转托管。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月九日
