股票市场深度研究 *ST天创: 对于“天创转债”可回售的第五次辅导性公告
发布日期：2025-02-10 07:02 点击次数：91
证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-170
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创前锋股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何伪善纪录、误导性叙述概况
紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带背负。
进犯内容辅导：
? 回售价钱：100.87 元/张（含当期应计利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日
? 回售资金披发日：2024 年 12 月 26 日
? 回售期内“天创转债”罢手转股
? “天创转债”捏有东谈主有权接收是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次知足回售条件而“天创转债”捏有东谈主未在上述回售期内讲演并推论回
售的，计息年度即 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日不可重新使回售权。
? 风险辅导：投资者接收回售等同于以 100.87 元/张（含当期利息、含税）
卖出捏有的“天创转债”。收尾现在，“天创转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，
投资者接收回售可能会带来亏损，敬请投资者凝视风险。
天创前锋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开“天
创转债”2024 年第一次债券捏有东谈主会议和 2024 年第四次临时鼓吹大会，分辩审
议通过了《对于部分募投技俩调治投资鸿沟、结项并将节余召募资金长期补充流
动资金的议案》。证据《天创前锋股份有限公司公拓荒行可退换公司债券召募说
明书》（以下简称“《公拓荒行可退换公司债券召募讲明书》”）的商定，“天
创转债”的附加回售条件奏效。
现依据《上市公司证券刊行处理主义》《可退换公司债券处理主义》《上海
证券来回所股票上市法例》和公司《公拓荒行可退换公司债券召募讲明书》，就
回售关联事项向合座“天创转债”捏有东谈主公告如下：
一、 回售条件及价钱
（一）附加回售条件
若公司本次刊行的可退换公司债券召募资金运用的推论情况与公司在召募
讲明书中的愉快比拟出现紧要变化，且证据中国证监会的有计划法例被视作改换募
集资金用途或被中国证监会认定为改换召募资金用途的，可退换公司债券捏有东谈主
享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其捏有的扫数或部分可转
换公司债券的职权。在上述情形下，可退换公司债券捏有东谈主不错在回售讲演期内
进行回售，在回售讲演期内不推论回售的，不应重新使附加回售权。
当期应计利息的推断公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
证据上述当期应计利息的推断步调，“天创转债”第五年的票面利率1.8%，计
息天数为176天（自2024年6月24日至2024年12月16日），当期应计利息为
当期应计利息、含税）。
二、 本次可转债回售的关联事项
（一）回售事项的辅导
“天创转债”捏有东谈主可回售部分或扫数未转股的可退换公司债券。“天创转债”
捏有东谈主有权接收是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售讲演要津
本次回售的转债代码为“113589”，转债简称为“天创转债”。期骗回售权的可
转债捏有东谈主应在回售讲演期内，通过上海证券来回所来回系统进行回售讲演，方
向为卖出，回售讲演经阐明后不可肃除。
要是讲演当日未能讲演答捷，可于次日继续讲演（限讲演期内）。
（三）回售讲演期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日。
（四）回售价钱：100.87 元东谈主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付步调
公司将按前款法例的价钱买回要求回售的“天创转债”，按照中国证券登记结
算有限背负公司上海分公司的关联业务法例，回售资金的披发日为 2024 年 12 月
回售期满后，公司将公告本次回售遵循和本次回售对公司的影响。
三、 回售技术的来回
“天创转债”在回售技术将继续来回，但罢手转股。在兼并来回日内，若“天创
转债”捏有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。回
售期内，如回售导致可退换公司债券通顺面值总和少于 3000 万元东谈主民币，可转
债仍将继续来回，待回售期完了后，公司将袒露有计划公告，在公告三个来回日后
“天创转债”将罢手来回。
四、 风险辅导
可转债捏有东谈主接收回售等同于以东谈主民币 100.87 元/张（含当期应计利息、含
税）卖出捏有的“天创转债”。收尾本公告讦出前的临了一个来回日，“天创转
债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债捏有东谈主接收回售可能会带来亏损，敬请
可转债捏有东谈主慈祥接收回售的投资风险。
五、 有计划相貌
有计划部门：天创前锋股份有限公司董秘办公室
电话：020-39301538
邮箱：topir@topscore.com.cn
特此公告。
天创前锋股份有限公司
董事会
