黄金价格走势分析 宇瞳光学: 对于宇瞳转债行将住手转股暨赎回前临了半个往复日的进军指示性公告
发布日期：2025-02-15 07:20 点击次数：56
证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-158
债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
对于宇瞳转债行将住手转股暨赎回前临了半个往复日
的进军指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容真确、准确、完好，莫得无理记录、
误导性论说或要紧遗漏。
进军内容指示：
终结本公告败露时，距离“宇瞳转债”住手转股仅剩临了半个往复日（即 2024 年
住手转股，剩余可转债将按照 100.18 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者
可能濒临投资失掉。
惩办要求的，不可将所握“宇瞳转债”赞成为股票，特提请投资者慈祥不可转股的风险。
相称指示：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
摘牌。债券握有东说念主握有的“宇瞳转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前
解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
惩办要求的，不可将所握“宇瞳转债”赞成为股票，特提请投资者慈祥不可转股的风险。
将按照 100.18 元/张的价钱强制赎回，因现在“宇瞳转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存
在较大互异，相称提醒“宇瞳转债”握有东说念主正式在限期内转股，
要是投资者未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者正式投资风险。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以
下简称“公司”)股票价钱已有 15 个往复日的收盘价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价
格（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），已触发“宇瞳转债”的有条件赎回条
款。
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十
五次会议，审议通过了《对于提前赎回宇瞳转债的议案》，联接当前阛阓及公司自己情
况，历程详细沟通，公司董事会决定垄断“宇瞳转债”的提前赎回权柄。现将“宇瞳转
债”赎回的关联事项公告如下：
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会《对于应承东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定
对象刊行可赞成公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）应承注册，东莞
市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象
刊行了 600.00 万张可赞成公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东说念主民币 100
元，召募资金总数为东说念主民币 60,000.00 万元，扣除刊行用度（不含税）后的召募资金净
额为 58,875.03 万元。
刊行阵势给与向原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额（含原鼓励毁灭优先配售
部分）通过深交所往复系统向社会公众投资者发售的阵势进行，认购金额不及 60,000.00
万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所应承，公司 60,000.00 万元可赞成公司债券已于 2023 年 8 月 29 日起在深
交所挂牌往复，债券简称“宇瞳转债”，债券代码 123219。
（三）可转债转股期限
凭据《深圳证券往复所创业板股票上市王法》等关联轨则和《东莞市宇瞳光学科技
股份有限公司创业板向不特定对象刊行可赞成公司债券召募阐扬书》（以下简称“召募
阐扬书”）的关联商定，“宇瞳转债”转股期自可转债刊行竣事之日（2023 年 8 月 17
日）满六个月后的第一个往复日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 19 日至 2029
年 8 月 10 日止。
（四）可赞成公司债券转股价钱休养情况
审议通过了《对于回购刊出 2020 年限定性股票激发诡计部分限定性股票的议案》、《关
于回购刊出 2021 年限定性股票激发诡计部分限定性股票的议案》。2023 年 5 月 12 日，
公司召开 2022 年度鼓励大会，审议通过了《对于回购刊出 2020 年限定性股票激发诡计
部分限定性股票的议案》、《对于回购刊出 2021 年限定性股票激发诡计部分限定性股
票的议案》。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上败露的
《对于宇瞳转债转股价钱休养的公告》（公告编号：2023-063）。
凭据中国证监会对于可赞成公司债券刊行的关联轨则及《召募阐扬书》的关联商定，
在“宇瞳转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及
派发现款股利等情况时，转股价钱相应休养。休养后的“宇瞳转债”转股价钱为 15.32
元/股，休养后的转股价钱自 2023 年 9 月 19 日起告成。
会提出向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开 2024
年第二次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会提出向下修正“宇瞳转债”转股价钱
的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》，董事会凭据《召募阐扬书》关联条目，确
定本次向下修正后的“宇瞳转债”转股价钱为 12.5 元/股，修正后的转股价钱自 2024
年 3 月 29 日起告成。
公司于 2024 年 7 月 4 日败露了《对于宇瞳转债转股价钱休养的公告》（公告编号：
关轨则，“宇瞳转债”转股价钱由原本的 12.50 元/股休养为 12.40 元/股，休养后的转
股价钱自 2024 年 7 月 11 日起告成。
公司于 2024 年 7 月 25 日败露了《对于宇瞳转债转股价钱休养的公告》
（公告编号：
“宇瞳转债”转股价钱由原本的 12.40 元/股休养为 12.45 元/股，休养后的转股价钱自
二、“宇瞳转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
凭据《召募阐扬书》的商定，“宇瞳转债”有条件赎回条目如下：
在本次刊行可赞成公司债券的转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可赞成公司债
券：
①在转股期内，要是公司股票在职何蚁集 30 个往复日中至少有 15 个往复日的收盘
价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可赞成公司债券未转股的票面总金额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可赞成公司债券握有东说念主握有的将赎回的可赞成公司债券票面总金
额；
i 为可赞成公司债券过去票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头
不算尾）。
若在前述 30 个往复日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱休养的情形，则
在休养前的往复日按休养前的转股价钱和收盘价钱计较，在休养后的往复日按休养后的
转股价钱和收盘价钱计较。
（二）触发情况
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有 15 个往复日的收盘
价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价钱（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），
已怡悦公司股票在职何蚁集三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于当期
转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募阐扬书》中的有条件赎回条目。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及阐明依据
凭据公司《召募阐扬书》中对于有条件赎回条目的商定，“宇瞳转债”赎回价钱为
IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指债券过去票面利率（0.50%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 8 月 11 日)起至本计息年度赎回日
（2024 年 12 月 19 日）止的骨子日期天数为 130 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×130/365=0.18 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.18=100.18 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
终结赎回登记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的整体“宇瞳转
债”握有东说念主。
（三）赎转身手及技术安排
有东说念主本次赎回的关联事项。
年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的“宇瞳转债”。本次赎回完成后，“宇瞳
转债”将在深交所摘牌。
转债托管券商顺利划入“宇瞳转债”握有东说念主的资金账户。
刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。
（四）斟酌阵势
斟酌部门：公司董事会办公室
地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号
磋商电话：0769-89266655
磋商邮箱：tzb-1@ytot.com
四、骨子领域东说念主、控股鼓励、握股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档惩办东说念主员
在赎回条件怡悦前的六个月内往复“宇瞳转债”的情况
经公司自查，在本次“宇瞳转债”赎回条件怡悦前 6 个月内，公司 5%以上鼓励、董
事长张品光累计减握“宇瞳转债”485,900 张，期初握有“宇瞳转债”485,900 张，期
末握有“宇瞳转债”0 张；董事、总司理金永红累计减握“宇瞳转债”120,702 张，期
初握有“宇瞳转债”120,702 张，期末握有“宇瞳转债”0 张；董事谷晶晶累计减握“宇
瞳转债”69,169 张，期初握有“宇瞳转债”69,169 张，期末握有“宇瞳转债”0 张；董
事、副总司理林炎明累计减握“宇瞳转债”30,980 张，期初握有“宇瞳转债”30,980
张，期末握有“宇瞳转债”0 张；董事会通知、副总司理陈天富累计减握“宇瞳转债”
秋生累计减握“宇瞳转债”1,365 张，期初握有“宇瞳转债”1,365 张，期末握有“宇
瞳转债”0 张。
除以上情形，公司握股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档惩办东说念主员不存在往复
“宇瞳转债”的情形。
五、其他需阐扬的事项
股呈报。具体转股操作建议债券握有东说念主在呈报前斟酌开户证券公司。
位为 1 股；团结往复日内屡次呈报转股的，将合并计较转股数目。可转债握有东说念主肯求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及赞成为 1 股的可转债余额，公司将按照深交
所等部门的关联轨则，在可转债握有东说念主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可
转债票面余额过甚所对应确当期嘱咐利息。
次一往复日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
