股票市场深度研究 寿仙谷: 寿仙谷对于“寿22转债”回售的第一次教导性公告
发布日期：2025-02-15 09:34 点击次数：198
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2024-072
债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债
浙江寿仙谷医药股份有限公司
对于“寿 22 转债” 回售的第一次教导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何乖僻记录、误导性陈
述好像要紧遗漏，并对其内容的的确性、准确性和好意思满性承担法律职守。
要紧内容教导：
●回售价钱：100.10 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）
●回售期：2024 年 12 月 24 日至 2024 年 12 月 30 日
●回售资金披发日：2025 年 1 月 3 日
●回售期内可转债罢手转股
●本次回售不具有强制性，“寿 22 转债”捏有东说念主有权聘用是否进行回售。
浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 12 日
公修复行了 3,980,000 张可辗转公司债券，每张面值 100 元，刊行总数为东说念主民
币 39,800 万元；债券简称“寿 22 转债”，债券代码“113660”。为了进一步
升迁召募资金使用恶果，公司空洞酌量阛阓、行业环境的变化及公司政策谈论
和实质谋划情况需要，公司 2024 年第二次临时鼓舞大会、2024 年第一次债券捏
有东说念主会议区别审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司对于部分募投形貌变
更及脱期的议案》，拟变更部分募投形貌资金投向及脱期。证据《浙江寿仙谷医
药股份有限公司公修复行可辗转公司债券召募表示书》（以下简称“《召募表示
书》”）联系附加回售条件的章程，附加回售条件收效。
现证据《可辗转公司债券惩办目的》《上海证券来往所股票上市规章》和公
司《召募表示书》的章程，就回售联系事项向整体“寿 22 转债”捏有东说念主公告如
下：
一、回售条件
（一）附加回售条件
证据公司《召募表示书》的章程，“寿 22 转债”附加回售条件具体如下：
若本次刊行可辗转公司债券召募资金运用的推行情况与公司在召募表示书中的
应允比拟出现变化，且该变化被中国证监会认定为转换召募资金用途的，可转
换公司债券捏有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其捏有
的沿途或部分可辗转公司债券的职权。在上述情形下，可辗转公司债券捏有东说念主
不错在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不推行回售的，不应从头使附
加回售权（当期应计利息的规画款式参见第 11 条赎回条件的联系内容）。
当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可辗转公司债券捏有东说念主捏有的可辗转公司债券票面总金
额；
i：指可辗转公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
参照上述当期应计利息的规画措施，“寿 22 转债”第三年的票面利率为
尾），利息为 100*1.00%*37/365≈0.10 元/张(含税）。即回售价钱 100.10 元/张
（含当期应计利息、含税）。
二、本次可转债回售的联系事项
（一）回售事项的教导
“寿 22 转债”捏有东说念主可回售部分或沿途未转股的可辗转公司债券。“寿
（二）回售申报要道
本次回售的转债代码为“113660”，转债简称为“寿 22 转债”。
利用回售权的可转债捏有东说念主应在回售申报期内，通过上海证券来往所来往
系统进行回售申报，标的为卖出，回售申报经阐明后不可湮灭。
要是申报当日未能申报告捷，可于次日不息申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2024 年 12 月 24 日至 2024 年 12 月 30 日。
（四）回售价钱：100.10 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付措施
公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“寿 22 转债”，按照中国证券登
记结算有限职守公司上海分公司的联系业务规章，回售资金的披发日为 2025 年
回售期满后，公司将公告本次回售扫尾和本次回售对公司的影响。
三、回售本领的来往
“寿 22 转债”在回售本领将不息来往，但罢手转股。在归拢来往日内，若
“寿 22 转债”捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出
指示。
回售期内，如回售导致可辗转公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元
时，可转债仍将不息来往，待回售期竣事后，公司将流露联系公告，在公告三
个来往日后“寿 22 转债”将罢手来往。
四、风险教导
可转债捏有东说念主聘用回售等同于以东说念主民币 100.10 元/张（含当期应计利息、
含税）卖出捏有的“寿 22 转债”。遏抑本公密告出前的临了一个来往日，“寿
失，敬请可转债捏有东说念主良善聘用回售的投资风险。
五、连络款式
连络部门：公司董事会办公室
连络电话：0579-87622285
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司
董事会
