黄金价格走势分析 柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司2024年第一次债券抓有东说念主会议会议文献

发布日期：2025-02-15 10:44    点击次数：135

广西柳药集团股份有限公司     会 议 文 件    二〇二四年十二月三旬日                                       目         录 四、2024 年第一次债券抓有东说念主会议议案             广西柳药集团股份有限公司  一、会议基本情况  二、会议议程 序号                      议案称号                                广西柳药集团股份有限公司                                二〇二四年十二月三旬日           广西柳药集团股份有限公司   为了露出全体债券抓有东说念主的正当权柄，确保广西柳药集团股份有限公司（以 下简称“公司”）债券抓有东说念主会议的时常次第和议事效用，凭据《中华东说念主民共和 国公司法》     《中华东说念主民共和国证券法》和公司《可调整公司债券抓有东说念主会议功令》 （以下简称“《会议功令》”）等相关限定，制订以下会议应知，请出席债券抓 有东说念主会议的全体东说念主员除名施行：   一、会议时代，全体出席东说念主员应以露出债券抓有东说念主的正当权柄、保证会议的 时常次第和议事效用为原则，庄重履行法界说务，自愿战胜大会规律，不得侵略 其他债券抓有东说念主的权柄，以确保债券抓有东说念主会议的时常次第。   二、会议设会务组，具体负责会议组织筹备，处宽待议现场策划事宜。   三、在会议主抓东说念主通告现场出席会议的债券抓有东说念主和代理东说念主东说念主数及所抓有表 决权的股份总额之前，会议登记圮绝。   四、债券抓有东说念主或代理东说念主要求在债券抓有东说念主会议上发言或就策划问题提议质 询的，应事前向会议会务组提议，填写发言登记表后提交给会议会务组。   五、债券抓有东说念主或代理东说念主的发言、质询内容与本次债券抓有东说念主会议议题无关 或触及公司生意精巧及未公开紧要信息，会议主抓东说念主或策划负责东说念主有权制止其发 言或断绝回复。每一债券抓有东说念主或代理东说念主发言、质询时候不进取 5 分钟，债券抓 有东说念主或代理东说念主发言、质询智商总时候不进取 30 分钟。   六、为保证会场次第，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。袭击个东说念主 灌音、拍照及摄像。场内请勿高声喧哗。对纷扰会议时常次第、挑衅闯祸和侵略 其他债券抓有东说念主正当权柄的步履，责任主说念主员有权赐与制止，并实时报告相关部门 查处。           广西柳药集团股份有限公司 列位债券抓有东说念主或代理东说念主：   一、债券抓有东说念主或代理东说念主在大会报到时领取会议材料（内附 1 张表决票）。 表决票发生遗失或恣意，原则上不予补发；如有特别情况，需经见证讼师见证， 到大会会务组办理手续后补发表决票。   二、每一张未偿还的“柳药转债”债券（面值为东说念主民币 100 元）领有一票表 决权。提交本次债券抓有东说念主会议审议表决的议案为 1 项，须经出席会议的二分之 一以上有表决权的债券抓有东说念主或代理东说念主应允方为有用。   三、投票表决前，债券抓有东说念主或代理东说念主应在表决票中债券抓有东说念主尊府一栏内 查对抓有债券的数目，若是是债券抓有东说念主代理东说念主出席会议，应在受托东说念主栏内写上 本东说念主签名。   四、债券抓有东说念主会议投票表决接纳记名样子现场投票表决。债券抓有东说念主或代 理东说念主对拟审议事项表决时，只可投票暗意：应允或反对或弃权。未填、错填、字 迹无法辨别的表决票所抓有表决权对应的表决罢了应计为废票，不计入投票罢了。 未投的表决票视为投票东说念主烧毁表决权，不计入投票罢了。   五、为保证计票的准确性，大会将推荐两名债券抓有东说念主参加计票和监票。由 见证讼师、债券抓有东说念主代表和监事共同全程负责计票、监票。   六、在大会主抓东说念主通告表决时，债券抓有东说念主或代理东说念主进行投票表决，但为提 高会议议事效用，债券抓有东说念主或代理东说念主在收到大会文献并充分审阅各项议案后， 也可先行进行投票表决。   七、凭据《会议功令》策划限定，经表决通过的债券抓有东说念主会议决议对本次 可转债全体债券抓有东说念主（包括未参加会议或昭示不同倡导的债券抓有东说念主）具有法 律禁止力。        《对于变更部分召募资金投资样子标议案》 列位债券抓有东说念主或代理东说念主：   为提高召募资金的使用效用，凭据公司计谋布局及业务诡计，并聚首市集环 境变化和公司公开刊行可调整公司债券召募资金投资样子（以下简称“募投样子”） 的实际情况，公司拟变更募投样子“玉林物流运营中心样子”                           （以下简称“原样子”） 的召募资金投向和投资金额，投资至新增样子“玉林中药产业园样子二期之中成 药出产样子”（以下简称“新样子”）。具体内容如下：   一、变更召募资金投资样子标概述   （一）召募资金基本情况   经中国证券监督措置委员会《对于核准广西柳州医药股份有限公司公开刊行 可调整公司债券的批复》（证监许可20192303 号）核准，公司于 2020 年 1 月 16 日公开刊行 80,220.00 万元可调整公司债券，每张面值东说念主民币 100 元，共计 802.20 万张。本次公开刊行可调整公司债券召募资金总额为东说念主民币 80,220.00 万元,扣除承 销保荐费、讼师费等各项刊行用度东说念主民币 1,998.04 万元（不含税），实际召募资金 净额为东说念主民币 78,221.96 万元，上述召募资金已于 2020 年 1 月 22 日到账。中勤万 信管帐师事务所（特别等闲联合）对本次召募资金到位情况进行审验，并出具了 “勤信验字2020第 0006 号”《验资报告》。   （二）上次变更召募资金投资样子情况 二十一次会议，并于 2023 年 4 月 17 日召开 2022 年年度股东大会和“柳药转债” 议案》，凭据公司计谋布局及业务全体诡计，决定变更“南宁中药饮片产能扩建项 目”的召募资金投向和投资金额，除预留 5,064.24 万元召募资金用于延续增多生 产开发和配套开发插足外，将剩余的尚未使用的召募资金 12,200.00 万元投资至新 增样子“病院器械耗材 SPD 样子”。      松手 2024 年 11 月 30 日，公司公开刊行可调整公司债券召募资金投资样子（以 下简称“募投样子”）的召募资金使用情况如下所示：                                                         单元：万元                          拟实际插足召募          累计插足召募 序号           样子称号                                       插足进程                            资金金额            资金金额             悉数                78,221.96     56,206.41    71.86%      注：“连锁药店推广样子”松手期末累计插足金额进取承诺插足金额的差额，主要为 该募投样子召募资金产生的利息收入净额插足所致。      （三）本次拟变更召募资金投资样子标基本情况      原样子“玉林物流运营中心样子”原盘算使用召募资金 20,000.00 万元，松手      为提高召募资金的使用效用，凭据公司计谋布局及业务诡计，并聚首募投项 方向实际情况，公司拟变更原样子标召募资金投向和投资金额，除预留尚未支付 的工程开发尾款 2,276.50 万元外，拟将原样子未插足召募资金 6,925.72 万元及原 样子召募资金累计产生的利息收益 401.29 万元（具体以转出当日召募资金专户余 额为准），共计 7,327.01 万元一起插足新样子“玉林中药产业园样子二期之中成药 出产样子”。本次变更投向的召募资金（含利息收益）占公司公开刊行可调整公司 债券召募资金净额的 9.37%。      新样子投资总额 11,000.00 万元，其中拟插足召募资金插足 7,327.01 万元，其 余由公司以自有或自筹资金插足，实檀越体为公司。本次具体变更情况如下：                                                         单元：万元                         变更前              拟实际插足募    累计插足召募     剩余召募资金      样子称号                                               备注               集资金金额     资金金额        金额 玉林物流运营中心 样子                               变更后             拟实际插足募           累计插足召募        剩余召募资金   样子称号                                                     备注              集资金金额            资金金额           金额                                                           该样子已达预定可 玉林物流运营中心                                                  使用状态，待支付 样子                                                        尾款且托福验收通                                                           事后视为结项 玉林中药产业园项                                                  具体金额以转出当 目二期之中成药生          7,327.01             -                - 日召募资金专户余 产样子                                                       额为准   本次变更不触及关联交游，亦不组成《上市公司紧要钞票重组措置目标》规 定的紧要钞票重组。   二、变更召募资金投资样子标具体原因   （一）原样子盘算投资和实际投资情况   原样子“玉林物流运营中心样子”于 2018 年 11 月取得广西壮族自治区投资项 目备案阐明（2018-450000-27-03-038316），盘算实檀越体为公司。   原样子投资总额 20,000.00 万元，拟插足召募资金 20,000.00 万元，主要建筑 概括药品仓库、中药材仓库、测验中心等。具体组成明细如下：                                                           单元：万元   序号          投资样子                         投资额            占比    原样子建筑周期为 2 年，原定达到预定可使用状态的时候为 2022 年 1 月。根 据募投样子标实际建筑情况和投资进程，公司于 2022 年 1 月 21 日召开第四届董 事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《对于部分召募资 金投资样子展期的议案》，应允原样子达到预定可使用状态日历展期至 2023 年 7 月。为确保募投样子插足的合感性和有用性，公司于 2023 年 7 月 24 日召开第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《对于部分召募资 金投资样子展期的议案》，应允将原样子达到预定可使用状态日历展期至 2024 年    原样子并不只独产生顺利的经济效益，样子建成后，有助于进步公司仓储和 物发配送智力，对于增强公司的概括竞争力和抓续策划智力具有关键兴趣兴趣。    松手 2024 年 11 月 30 日，原样子已完成药品仓储、测验中心等建筑并已插足 使用；原样子已累计插足召募资金 10,797.78 万元，加上尚未支付的工程开发尾款 程费和开发购置及装置费。除经审议通过的暂时用于补充流动资金的 6,000.00 万 元召募资金外，其余尚未使用的召募资金及累计产生的利息收入净额 3,603.50 万 元均存放于召募资金专户中。    （二）变更的具体原因    本次公司拟将“玉林物流运营中心样子”部分未使用的召募资金变更用于“玉 林中药产业园样子二期之中成药出产样子”的主要原因是：    原样子建筑内容已完成概括药品仓库、中药材仓库、测验中心等建筑责任并 已插足使用，未插足的召募资金主要为部分仓储物流开发及配套信息系统、测验 中心检测开发和中药材仓库初加工开发等。在仓储物流开发及配套信息系统插足 方面，公司优化了物流功课经过和仓储布局，进步库存措置，强化了各地物流中 心的协同，因此策划插足减少。同期公司已完成 WMS 等物流信息系统的自主化研 发应用，可供该样子使用，无需外采策划信息系统。在测验中心检测开发和中药 材仓库初加工开发插足方面，原盘算主要用于开展中药饮片第三方存储和配套代 加工、检测事迹，但比年来跟着市集需求的变化，公司已将中药饮片初加工事迹 前移到农户采收端，即中药材采摘后就近加工处理，从而更好的事迹客户。因此 原样子策划开发及信息系统未完好插足。  原样子并不只独产生顺利的经济效益，样子建成后，有助于进步公司仓储和 物发配送智力。公司凭据市集需务实际调整插足，通过优化功课经过，并凭据玉 林及左近区域实际配送品种需求合理安排库存，提高库存盘活，强化信息系统应 用结束多仓联动功课，现存插足已能知足该地区药械配送需求，且预留有裕如空 间供改日增多开发插足使用。同期测验中心地方大楼已完工并插足使用，有裕如 的时事知足办公需求。此外，公司通过在中药材拔擢地左近插足开展初加工事迹 概略更好地知足客户需求。因此，现存插足合乎市集变化和公司需务实际，已能 知足现存业务的开展和办公需要。  公司拟讹诈玉林物流运营中心现存部分用地及新建中成药出产车间，开展中 成药出产业务。一方面原样子诡计建筑的中药仓库可延续用于新样子标原料存储 和前置加工车间，对中成药出产所需的原料药进行存储和前置加工，具备直率协 同效应；另一方面延续讹诈原样子测验中心时事用于新样子插足中药材、中成药 策划检测开发，可同期结束中药材检测和中成药出产所需的出产检测功能。  此外，公司现阶段正在积极开展中成药研发出产，布局广西以及世界中成药 市集。跟着中成药业务的发展，对公司中成药的产能要求将大幅提高，公司对新 样子进行了充分的论证和效益测算，新样子是公司快速提高中成药产能范畴，推 动盈利智力抓续进步的关键样子。加速新样子建筑插足，故意于进步公司在中成 药市集的竞争力，知足公司日益增长的中成药产能需要。  综上，公司本次变更募投样子，是公司在概括客不雅市集需求、改日发展计谋、 产业协同等成分，为结束效益最大化而作念出的审慎筹商，故意于提高资金使用效 率，带来新的效益增量，合乎公司发展实际和计谋诡计。   三、新样子标具体内容   （一）样子概况   “玉林中药产业园样子二期之中成药出产样子” 是公司凭据现时行业政策和 发展趋势、公司计谋诡计所开展的样子，拟新建提真金不怕火车间、制剂车间等，建筑颗 粒剂、丸剂、片剂等中成药出产线。新样子投资总额为 11,000.00 万元，盘算建筑 周期为 2 年。新样子达产后可变成颗粒剂、丸剂悉数 3,000 吨以上及片剂 1.8 亿片 的出产智力，可结束营业收入 11,620.00 万元（不含税），年利润总额 1,651.00 万元。   （二）投资盘算   新样子投资总额为 11,000.00 万元，松手 2024 年 11 月 30 日，新样子通过自有 资金已插足 3,374.67 万元，剩余资金缺口盘算使用原样子未插足召募资金 6,925.72 万元及利息收益 401.29 万元（具体以转出当日召募资金银行余额为准），不足部分 将由公司以自有或自筹资金补足。投资概算情况如下：                                              单元：万元  序号              投资样子          投资额           占比   （三）样子建筑必要性   跟着东说念主们对健康意志的增强和老龄化社会的到来，对中成药的需求抓续增长。 尤其比年来国度抓续加大对中医药产业的扶抓力度，推出一系列扶植中医药传承 改变发展的政策措施。中成药看成中药改变应用的关键体式，在政策上得到纳入 医保支付范围、促进中成药盘考上市、完善质控体系等方面的扶植，改日中成药 市集将在政策推动下进一步扩容发展。因此，公司建筑玉林中成药出产样子，能 够施展本身中成药出产时代和产物上风，通过建筑高规格出产厂房，购置先进生 产开发，同期配套采购先进检测开发及信息化措置系统，将进一步进步公司中成 药出产研发智力和产物性量，为改日在抓续扩大的中成药市聚积提高市集份额奠 定基础，有用进步公司盈利智力。   公司比年来围绕中医药产业积极布局，迟缓树立起遮掩中药拔擢采收、中药 饮片出产加工、中成药出产研发、中药商贸流畅、中医诊疗事迹等全产业链的中 药大健康产业体系。新样子建成后，公司在中成药制造智商的出产研发智力将进 一步进步，一方面有助于推动公司中成药新产物的研发出产，打造更多新产物， 进步产能范畴，从而知足市集多元化产物需乞降范畴化出产需要；另一方面，中 成药产物的丰富和产能的进步故意于施展公司中医药产业链协同上风，推动中药 饮片产能消化，有用提高公司中药策划产物的附加值。因此，新样子建筑将有助 于公司进一步夯实公司中药产业链的全体竞争力。   公司比年来莽撞发展中成药出产业务，一方面积极落实“拳头+N 品”计谋， 围绕现存的中成药拳头产物强化品牌建筑和扩充，借助优质品牌带动中成药全系 列产物全面发展，以此打造更多的千万级单品。另一方面，公司成立了中成药营 销中心，加大中成药品牌扩充和市集拓展责任，已迟缓变成 OTC 零卖、医疗扩充、 商务分销、连锁 KA 四条业务管线并行推动世界销售布局，促进业务全面发展。随 着公司中成药业务范畴的扩大，穷苦需要进步中成药出产智力。新样子标实施将 故意进步公司中成药产能范畴，更好的知足公司中成药市集拓展后较高的产量需 求。   （四）样子可行性分析 料供给   公司地方的广西是中药材资源大省，领有后天不良发展中药产业的上风。公 司经过多年来在中药饮片出产加工领域的深耕发展，已与宽敞当地药材拔擢基地、 农户以及上游供应商树立配合，供应渠说念褂讪，质地可控。现在，公司旗下子公 司广西仙茱中药科技有限公司已能出产加工中药饮片品种 1,100 多个，产能范畴达 力。公司丰富的中药渠说念资源和高质地的自产饮片智力，概略为新样子产物出产 提供褂讪且高质地的原料，从源泉保险样子产物性量，确保项生疏产褂讪。   公司经过七十多年来在广西医药流畅行业的积蓄与深耕，遥远与区域内的各 中枢医疗机构保抓直率褂讪的配合关系，已结束对广西区内 100%的二、三级范畴 以上病院的遮掩。同期，公司在各地市均竖立有子公司，并领有广西范畴开头的 医药零卖连锁企业——广西桂中大药房连锁有限累赘公司，并在比年来强化了中 成药世界渠说念的布局。公司遮掩全区的批零一体化渠说念上风和区外渠说念布局，能 够有用推动公司自产中成药的市集开发，为新样子标实施打下直率的产能消化基 础。 施提供保险   公司在中药饮片出产加工、中成药出产研发领域经过多年布局，已迟缓树立 自主出产研发体系，储备了丰富的中药专科时代东说念主才、质控东说念主员，在中药质地控 制体系建筑、出产措置和信息化建筑等方面积蓄了训练陶冶。公司现存工业板块 资源概略为新样子提供措置、东说念主员、质控、营销、信息等扶植，匡助样子快速搭 建完善本身研发团队、质控团队、措置团队，协助样子信息系统研发和设施开发 选型等，使样子能尽快落地，结束盈利。此外，公司在区内领有南宁、柳州、玉 林三个当代物流中心和各地市分仓库，变周密面辐照全区的高效自送蚁集，概略 为样子提供高效物发配送事迹。公司现存的出产时代智力和训练的物流供应链体 系为新样子标告成实施提供了坚实的基础。   （五）样子经济效益   通过实施新样子能快速进步公司中成药出产智力，样子达产后可结束营业收 入为 11,620.00 万元（不含税），年利润总额为 1,651.00 万元（该瞻望数据不代表公 司的盈利预测和策划事迹承诺，能否结束取决于宏不雅经济环境、市集需求状态、 国度产业政策调整等多种成分，存在一定的概略情味），样子经济效益较好。   四、新样子标市集远景和风险请示   （一）市集远景   跟着我国东说念主口的增长、老龄化趋势发展，对健康事迹和医药产物的需求抓续 扩大，而住户支付智力的增强和医疗保险体系的迟缓完善，进一步带动健康浪费 进步，医药健康产物和事迹市集范畴抓续扩大。比年来，国度对中医药行业的发 展愈发爱好，配套出台了多项法律法则、产业政策。国务院及各部委陆续颁布了 《中医药发展计谋诡计概要（2016-2030 年）》                          《对于促进中医药传承改变发展的意 见》《对于加速中医药特质发展的多少政策措施》《中医药文化传播举止实施决策 （2021—2025 年）》等文献，将中医药飞腾到国度计谋层面，为中医药行业的发展 提供扶植。这些产业政策为中成药企业提供了直率的发展环境，促进了新药研发、 市集准入和终局使用。 中成药数目已增多至 1,312 个（含民族药 93 个），占比进取 50%。我国中成药行业 营业收入从 2013 年起稳步增长，资格小幅波动后，全体趋势抓续朝上。工信部和 国度统计局的数据炫夸，2021 年我国中药市集全体范畴达到 8,864 亿元，其中中 成药主营业务收入 4,862 亿元，同比增长 11.8%。2021 年 12 月，国度医疗保险局、 国度中医药措置局颁布的《对于医保扶植中医药传承改变发展的指挥倡导》提议， 将合乎条目的中医医药机构纳入医保定点、将顺应的中药和中医医疗事迹样子纳 加深、住户健康意志的滚动，越来越多东说念主将倾向选拔中医药产物，中成药市集规 模仍有发展空间。   中成药在中医药表面指挥下制成，具有疗效简直、反作用小等上风，知足了 浪费者对健康和安全的需求。跟着住户可主管收入的抓续增长和中医医疗事迹体 系的健全，中成药的市集需求束缚增长。特别是在老龄化社会布景下，对慢性病 调整、养生保健等方面的需求束缚增多，中成药的特别上风迟缓炫夸。在国际市 场，跟着我国加强对中药产业方法化措置和中医文化的输出，以及依托“一带一 路”建筑的稳步激动，瞻望我国中药产物在海外市集的招供度将迟缓进步，中药 行业的海外市集发展空间较大。此外，跟着新药研发、出产时代、质地限度等方 面的时代改变迟缓发展，以及行业政策的辅导扶抓，将进一步推动中成药行业转 型发展，带来新的发展机遇。   （二）风险请示   现在，中医药行业呈现高度市集化的行业竞争情势，行业集合度较低。跟着 集采的长远开展，市集价钱竞争将进一步加重，这将迫使企业在产物性量、研发 改变、出产效用等方面进行优化和进步。中成药行业的竞争情势日益强烈，一些 著明中成药品牌凭借品牌效应、改变和资金实力，以及独家中成药品种在市聚积 炫夸出更强的竞争力。同期，跟着浪费者对健康需求的提高和购买渠说念的种种化， 中成药企业需要束缚改变产物、进步事迹质地、优化营销策略，以应酬强烈的市 场竞争。因此，公司可能靠近产物同质化竞争影响样子效益结束的风险。   现时政策扶植中医药产业发展，但在医疗体制矫正进程中中成药集合采购、 医保支付矫正、公立病院矫正等政策的实施，将影响市集价钱、行业增速以及医 院客户在用药品种结构、范畴和品种需求上的调整等，因此可能存在集采下产物 降价或未中标而较同类竞品销售下滑的影响，从而对新样子效益产生影响。   固然公司已对中成药出产样子标可行性进行了策划论证，但若是样子资金不 能实时到位、样子展期实施或受到其他不能抗力成分的纷扰，将会对样子标实施 进程和实施恶果组成不利影响。此外，若是国度的产业政策发生紧要变更、市集 环境发生不利变化或市集拓展不足预期，则新样子可能存在收益不达预期，进而 影响公司全体策划事迹的风险。   针对上述风险，公司将依托行业资源上风和工商协同上风加大市集开拓力度， 提高产物市集范畴，强化品牌扩充，有用进步产物著明度和销量；抓续追踪市集 信息和行业动态，提前分析预测市集变化趋势，实时调整产物结构、产能范畴； 讹诈公司中药产业链上风，推动里面东说念主才、时代、质控、营销渠说念资源的和洽共 享，缩短用度支拨，合理诡计资金使用，从而有用缩短老本用度；进一步进步内 部措置水平，严格限度建筑周期，保证样子定期实施和运营。   五、本次变更召募资金投资样子后的召募资金措置   为方法召募资金措置，保护投资者权柄，公司严格按照《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司召募资金措置和使用的监管要求》                          《上海证券交游所上市公司 自律监管指引第 1 号——方法运作》等策划要求，合规措置和使用召募资金。   （一）公司将竖立新样子对应的召募资金专用账户，并尽快与召募资金开户 银行、公司保荐机构广发证券股份有限公司坚定召募资金三方监管左券。   （二）公司将原样子暂时用于补充流动资金的 6,000.00 万元召募资金清偿至 原样子召募资金专用账户；原样子召募资金专用账户除预留尚未支付的工程开发 尾款 2,276.50 万元外，公司将其余召募资金及利息收入净额（具体以转出当日募 集资金专户余额为准）转入新样子对应的召募资金专户中。   （三）公司董事会授权策划东说念主员在原样子召募资金专户资金清零后办理销户手 续，公司与保荐机构、开户银行签署的召募资金专户存储监管左券随之圮绝。   本议案经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议审议 通过。现提请列位债券抓有东说念主及代理东说念主审议。                             广西柳药集团股份有限公司                              二〇二四年十二月三旬日